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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 708.00 | 4 325.00 | 383.00 | 4 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 599.00 | 22 503.00 | 5 096.00 | 27 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 307.00 | 26 828.00 | 5 479.00 | 32 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 090.00 | | 236 090.00 | 236 090.00 |
BZ Autres créances | 74 316.00 | | 74 316.00 | 74 316.00 |
CF Disponibilités | 74 860.00 | | 74 860.00 | 74 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 266.00 | | 385 266.00 | 385 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 573.00 | 26 828.00 | 390 745.00 | 417 573.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
DL TOTAL (I) | 92 628.00 | | | 92 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 544.00 | | | 145 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 939.00 | | | 151 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 117.00 | | | 298 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 745.00 | | | 390 745.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 098.00 | | 869 098.00 | 869 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 098.00 | | 869 098.00 | 869 098.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 709.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 497.00 | | | 872 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 895.00 | | | 866 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 874.00 | 2 433.00 | | 29 874.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 874.00 | 2 433.00 | | 29 874.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 015.00 | 5 813.00 | | 21 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 015.00 | 5 813.00 | | 21 015.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 544.00 | 145 544.00 | | 145 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
UX Autres créances clients | 236 090.00 | 236 090.00 | | 236 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VB T. V. A. | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 406.00 | 310 406.00 | | 310 406.00 |
VW T.V.A. | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 117.00 | 298 117.00 | | 298 117.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
ST Autres comptes | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
YT Sous‐traitance | 262 723.00 | | | 262 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 318.00 | | | 324 318.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |