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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 659.00 | 3 202.00 | 5 457.00 | 8 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 301.00 | 24 364.00 | 1 937.00 | 26 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 960.00 | 27 566.00 | 7 394.00 | 34 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 455.00 | | 72 455.00 | 72 455.00 |
BZ Autres créances | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
CF Disponibilités | 124 688.00 | | 124 688.00 | 124 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 727.00 | | 242 727.00 | 242 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 687.00 | 27 566.00 | 250 121.00 | 277 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
DL TOTAL (I) | 139 947.00 | | | 139 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 131.00 | | | 71 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 174.00 | | | 110 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 121.00 | | | 250 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 863.00 | | 1 175 863.00 | 1 175 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 863.00 | | 1 175 863.00 | 1 175 863.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 964.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 837.00 | | | 1 180 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 780.00 | | | 1 162 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 486.00 | | 3 474.00 | 31 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 486.00 | | 3 474.00 | 31 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 665.00 | 3 901.00 | | 23 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 665.00 | 3 901.00 | | 23 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
UX Autres créances clients | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VB T. V. A. | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 039.00 | 118 039.00 | | 118 039.00 |
VW T.V.A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 174.00 | 110 174.00 | | 110 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
ST Autres comptes | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YT Sous‐traitance | 239 191.00 | | | 239 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 056.00 | | | 328 056.00 |