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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 708.00 | 4 466.00 | 241.00 | 4 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 432.00 | 21 318.00 | 2 115.00 | 23 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 140.00 | 25 784.00 | 2 356.00 | 28 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 668.00 | | 96 668.00 | 96 668.00 |
BZ Autres créances | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
CF Disponibilités | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 236.00 | | 191 236.00 | 191 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 376.00 | 25 784.00 | 193 592.00 | 219 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 328.00 | | | 76 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
DL TOTAL (I) | 98 584.00 | | | 98 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 913.00 | | | 87 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 008.00 | | | 95 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 592.00 | | | 193 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 913.00 | | | 87 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 373.00 | | 1 063 373.00 | 1 063 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 373.00 | | 1 063 373.00 | 1 063 373.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 279.00 | | | 1 084 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 823.00 | | | 1 070 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 828.00 | 3 123.00 | 4 167.00 | 26 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 828.00 | 3 123.00 | 4 167.00 | 26 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 558.00 | 53 559.00 | | 53 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 96 668.00 | 96 668.00 | | 96 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VB T. V. A. | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 955.00 | 147 955.00 | | 147 955.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 008.00 | 95 008.00 | | 95 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
ST Autres comptes | 90 083.00 | | | 90 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
YT Sous‐traitance | 187 941.00 | | | 187 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 822.00 | | | 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 524.00 | | | 292 524.00 |