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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 548.00 | 130 278.00 | 214 270.00 | 344 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 263.00 | 17 951.00 | 19 313.00 | 37 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 489.00 | 148 229.00 | 284 260.00 | 432 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 129.00 | 3 549.00 | 100 580.00 | 104 129.00 |
BZ Autres créances | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 007.00 | | 131 007.00 | 131 007.00 |
CF Disponibilités | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 701.00 | 3 549.00 | 309 152.00 | 312 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 189.00 | 151 778.00 | 593 412.00 | 745 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 115 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 855.00 | 5 172.00 | | 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 990.00 | 125 683.00 | | 100 990.00 |
DL TOTAL (I) | 352 345.00 | 251 355.00 | | 352 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 095.00 | 171 257.00 | | 125 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 996.00 | 74 144.00 | | 65 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 280.00 | 47 439.00 | | 45 280.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 3 300.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 066.00 | 296 434.00 | | 241 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 412.00 | 547 790.00 | | 593 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409 196.00 | | | 409 196.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 196.00 | | | 359 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 741.00 | 75 488.00 | | 72 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 741.00 | 75 488.00 | | 72 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 017.00 | 47 155.00 | 72 899.00 | 125 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 282.00 | 134 282.00 | | 134 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 066.00 | 163 204.00 | 72 899.00 | 241 066.00 |