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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 708.00 | 374 338.00 | 289 370.00 | 663 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 937.00 | 43 655.00 | 16 281.00 | 59 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 322.00 | 417 993.00 | 356 328.00 | 774 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 581.00 | 1 000.00 | 278 581.00 | 279 581.00 |
BZ Autres créances | 76 155.00 | | 76 155.00 | 76 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 246.00 | | 220 246.00 | 220 246.00 |
CF Disponibilités | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 349.00 | 1 000.00 | 619 349.00 | 620 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 671.00 | 418 993.00 | 975 677.00 | 1 394 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 587 743.00 | 481 000.00 | | 587 743.00 |
DH Report à nouveau | | 2 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 356.00 | 104 539.00 | | 26 356.00 |
DL TOTAL (I) | 619 600.00 | 593 243.00 | | 619 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 737.00 | 154 046.00 | | 164 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 062.00 | 10 034.00 | | 24 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 117.00 | 82 000.00 | | 68 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 653.00 | 190 056.00 | | 81 653.00 |
EA Autres dettes | 17 507.00 | 29 166.00 | | 17 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 077.00 | 465 305.00 | | 356 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 677.00 | 1 058 548.00 | | 975 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 717.00 | | 315 885.00 | 620 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 280.00 | 774 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 280.00 | 723 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 040.00 | | 315 885.00 | 570 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 494.00 | 105 393.00 | 4 895.00 | 317 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 494.00 | 105 393.00 | 4 895.00 | 317 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 066.00 | 1 000.00 | 4 066.00 | 4 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 066.00 | 1 000.00 | 4 066.00 | 4 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 066.00 | 1 000.00 | 4 066.00 | 4 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 4 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 737.00 | 63 408.00 | 101 328.00 | 164 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 117.00 | 68 117.00 | | 68 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
UX Autres créances clients | 278 381.00 | 278 381.00 | | 278 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
VC Groupe et associés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VI Groupe et associés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VW T.V.A. | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 077.00 | 254 748.00 | 101 328.00 | 356 077.00 |