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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 103.00 | 283 061.00 | 227 041.00 | 510 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 937.00 | 34 433.00 | 25 504.00 | 59 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 717.00 | 317 494.00 | 303 222.00 | 620 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 455.00 | 4 066.00 | 373 388.00 | 377 455.00 |
BZ Autres créances | 90 353.00 | | 90 353.00 | 90 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 212.00 | | 200 212.00 | 200 212.00 |
CF Disponibilités | 75 480.00 | | 75 480.00 | 75 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 392.00 | 4 066.00 | 755 325.00 | 759 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 109.00 | 321 561.00 | 1 058 548.00 | 1 380 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 481 000.00 | 345 000.00 | | 481 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 203.00 | 1 845.00 | | 2 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 539.00 | 136 358.00 | | 104 539.00 |
DL TOTAL (I) | 593 243.00 | 488 704.00 | | 593 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 046.00 | 77 905.00 | | 154 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034.00 | 295.00 | | 10 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 000.00 | 52 498.00 | | 82 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 056.00 | 80 529.00 | | 190 056.00 |
EA Autres dettes | 29 166.00 | 4 326.00 | | 29 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 305.00 | 215 552.00 | | 465 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 548.00 | 704 256.00 | | 1 058 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 903.00 | 215 552.00 | | 365 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 158.00 | | 175 558.00 | 498 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 000.00 | | 620 717.00 | 53 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | | 570 040.00 | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 481.00 | | 175 558.00 | 447 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 794.00 | 92 938.00 | 2 237.00 | 226 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 794.00 | 92 938.00 | 2 237.00 | 226 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 548.00 | 3 107.00 | 2 589.00 | 3 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 548.00 | 3 107.00 | 2 589.00 | 3 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 548.00 | 3 107.00 | 2 589.00 | 3 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 107.00 | 2 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
UX Autres créances clients | 372 499.00 | 372 499.00 | | 372 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VB T. V. A. | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 512.00 | 46 110.00 | 124 528.00 | 145 512.00 |
VI Groupe et associés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 519.00 | 471 519.00 | | 471 519.00 |
VW T.V.A. | 90 073.00 | 90 073.00 | | 90 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 305.00 | 365 903.00 | 124 528.00 | 465 305.00 |