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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 967.00 | 468 779.00 | 220 188.00 | 688 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 777.00 | 50 368.00 | 13 409.00 | 63 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 424.00 | 519 147.00 | 284 276.00 | 803 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 502.00 | 5 350.00 | 331 152.00 | 336 502.00 |
BZ Autres créances | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 010.00 | | 260 010.00 | 260 010.00 |
CF Disponibilités | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 279.00 | 5 350.00 | 708 929.00 | 714 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 703.00 | 524 497.00 | 993 205.00 | 1 517 703.00 |
CU Autres participations | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 614 100.00 | 587 743.00 | | 614 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 633.00 | 26 356.00 | | 35 633.00 |
DL TOTAL (I) | 655 233.00 | 619 600.00 | | 655 233.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 226.00 | 164 737.00 | | 125 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 102.00 | 24 062.00 | | 28 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 606.00 | 68 117.00 | | 60 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 124.00 | 81 653.00 | | 116 124.00 |
EA Autres dettes | 7 912.00 | 17 507.00 | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 972.00 | 356 077.00 | | 337 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 205.00 | 975 677.00 | | 993 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 972.00 | 356 077.00 | | 337 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 322.00 | | 31 465.00 | 774 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 364.00 | 803 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 364.00 | 752 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 645.00 | | 31 464.00 | 723 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 677.00 | | 1.00 | 50 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 993.00 | 103 481.00 | 2 327.00 | 417 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 993.00 | 103 481.00 | 2 327.00 | 417 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UX Autres créances clients | 309 202.00 | 309 202.00 | | 309 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VB T. V. A. | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 226.00 | 125 226.00 | | 125 226.00 |
VI Groupe et associés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 645.00 | 394 645.00 | | 394 645.00 |
VW T.V.A. | 63 128.00 | 63 128.00 | | 63 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 972.00 | 337 972.00 | | 337 972.00 |