| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 301.00 | 203 392.00 | 205 909.00 | 409 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 181.00 | 23 403.00 | 14 778.00 | 38 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 159.00 | 226 795.00 | 271 364.00 | 498 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 813.00 | 3 549.00 | 324 264.00 | 327 813.00 |
BZ Autres créances | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
CF Disponibilités | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 441.00 | 3 549.00 | 432 892.00 | 436 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 600.00 | 230 343.00 | 704 256.00 | 934 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | 245 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 845.00 | 855.00 | | 1 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 358.00 | 100 990.00 | | 136 358.00 |
DL TOTAL (I) | 488 704.00 | 352 345.00 | | 488 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 905.00 | 125 095.00 | | 77 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 498.00 | 65 996.00 | | 52 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 529.00 | 45 280.00 | | 80 529.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | 4 400.00 | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 552.00 | 241 066.00 | | 215 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 256.00 | 593 412.00 | | 704 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 489.00 | | | 432 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 812.00 | | | 381 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 229.00 | 81 846.00 | 3 280.00 | 148 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 229.00 | 81 846.00 | 3 280.00 | 148 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 327 813.00 | | | 327 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 905.00 | 29 195.00 | 48 710.00 | 77 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
VP Divers | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 529.00 | 80 529.00 | | 80 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 006.00 | 358 006.00 | | 358 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 552.00 | 166 842.00 | 48 710.00 | 215 552.00 |