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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 253.00 | | 330 253.00 | 330 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 152.00 | 51 698.00 | 42 454.00 | 94 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 509.00 | 13 983.00 | 24 526.00 | 38 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 915.00 | 65 681.00 | 397 234.00 | 462 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 416.00 | | 72 416.00 | 72 416.00 |
BZ Autres créances | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CF Disponibilités | 393 858.00 | | 393 858.00 | 393 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 830.00 | | 486 830.00 | 486 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 745.00 | 65 681.00 | 884 064.00 | 949 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 008.00 | | | 466 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 262.00 | | | 71 262.00 |
DL TOTAL (I) | 748 882.00 | | | 748 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 313.00 | | | 87 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 182.00 | | | 135 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 064.00 | | | 884 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 182.00 | | | 135 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 547.00 | | 11 367.00 | 451 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 253.00 | | | 330 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 294.00 | | 11 367.00 | 121 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 398.00 | 19 282.00 | 65 681.00 | 46 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 398.00 | 19 282.00 | 65 681.00 | 46 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 868.00 | 47 868.00 | | 47 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
UX Autres créances clients | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VP Divers | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 174.00 | 88 174.00 | | 88 174.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 181.00 | 135 181.00 | | 135 181.00 |