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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 253.00 | | 330 253.00 | 330 253.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 31.00 | 2 969.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 465.00 | 98 181.00 | 25 284.00 | 123 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 623.00 | 45 665.00 | 19 958.00 | 65 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 342.00 | 143 877.00 | 378 464.00 | 522 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 530.00 | | 179 530.00 | 179 530.00 |
BZ Autres créances | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CF Disponibilités | 488 708.00 | | 488 708.00 | 488 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 466.00 | | 689 466.00 | 689 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 807.00 | 143 877.00 | 1 067 930.00 | 1 211 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 008.00 | 466 008.00 | | 466 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
DG Autres réserves | 336 695.00 | 308 938.00 | | 336 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 070.00 | 27 757.00 | | 58 070.00 |
DL TOTAL (I) | 907 373.00 | 849 303.00 | | 907 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 594.00 | 98 730.00 | | 42 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 819.00 | 185 790.00 | | 116 819.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 132.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 557.00 | 284 652.00 | | 160 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 930.00 | 1 133 956.00 | | 1 067 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 687.00 | | 20 948.00 | 511 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 316.00 | 15 609.00 | 522 342.00 | -5 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 316.00 | 15 609.00 | 192 088.00 | -5 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 253.00 | | | 330 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 433.00 | | 20 948.00 | 181 433.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -5 316.00 | | | -5 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 447.00 | 14 039.00 | 15 609.00 | 145 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 447.00 | 14 039.00 | 15 609.00 | 145 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 179 530.00 | 179 530.00 | | 179 530.00 |
VB T. V. A. | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 258.00 | 194 258.00 | | 194 258.00 |