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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 253.00 | | 330 253.00 | 330 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 660.00 | 106 579.00 | 14 081.00 | 120 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 773.00 | 38 868.00 | 21 905.00 | 60 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 687.00 | 145 447.00 | 366 239.00 | 511 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 767.00 | | 208 767.00 | 208 767.00 |
BZ Autres créances | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CF Disponibilités | 544 565.00 | | 544 565.00 | 544 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 717.00 | | 767 717.00 | 767 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 403.00 | 145 447.00 | 1 133 956.00 | 1 279 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 008.00 | 466 008.00 | | 466 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
DG Autres réserves | 308 938.00 | 266 403.00 | | 308 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 757.00 | 42 535.00 | | 27 757.00 |
DL TOTAL (I) | 849 303.00 | 821 546.00 | | 849 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 730.00 | 60 012.00 | | 98 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 790.00 | 133 580.00 | | 185 790.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 1 602.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 652.00 | 195 195.00 | | 284 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 956.00 | 1 016 741.00 | | 1 133 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 087.00 | | 1 600.00 | 510 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 253.00 | | | 330 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 833.00 | | 1 600.00 | 179 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 350.00 | 15 097.00 | | 130 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 350.00 | 15 097.00 | | 130 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 208 767.00 | 208 767.00 | | 208 767.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 060.00 | 217 060.00 | | 217 060.00 |