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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 253.00 | | 330 253.00 | 330 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 060.00 | 98 331.00 | 20 730.00 | 119 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 773.00 | 32 020.00 | 28 753.00 | 60 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 087.00 | 130 350.00 | 379 736.00 | 510 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 258.00 | | 105 258.00 | 105 258.00 |
BZ Autres créances | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CF Disponibilités | 522 956.00 | | 522 956.00 | 522 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 005.00 | | 637 005.00 | 637 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 092.00 | 130 350.00 | 1 016 741.00 | 1 147 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 008.00 | | | 466 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
DG Autres réserves | 266 403.00 | | | 266 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
DL TOTAL (I) | 821 546.00 | | | 821 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 580.00 | | | 133 580.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 195.00 | | | 195 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 741.00 | | | 1 016 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 195.00 | | | 195 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 717.00 | | 4 369.00 | 505 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 253.00 | | | 330 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 464.00 | | 4 369.00 | 175 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 036.00 | 19 313.00 | 130 350.00 | 111 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 036.00 | 19 313.00 | 130 350.00 | 111 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 899.00 | 67 899.00 | | 67 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 854.00 | 108 854.00 | | 108 854.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 194.00 | 195 194.00 | | 195 194.00 |