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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 253.00 | | 330 253.00 | 330 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 152.00 | 67 906.00 | 37 246.00 | 105 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 442.00 | 19 826.00 | 28 616.00 | 48 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 848.00 | 87 733.00 | 396 115.00 | 483 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 980.00 | 98.00 | 156 882.00 | 156 980.00 |
BZ Autres créances | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
CF Disponibilités | 399 601.00 | | 399 601.00 | 399 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 154.00 | 98.00 | 589 056.00 | 589 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 002.00 | 87 830.00 | 985 171.00 | 1 073 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 008.00 | | | 466 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
DL TOTAL (I) | 788 589.00 | | | 788 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 152.00 | | | 88 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 430.00 | | | 108 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 582.00 | | | 196 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 171.00 | | | 985 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 582.00 | | | 196 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 914.00 | | 20 980.00 | 462 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 483 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | 153 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 253.00 | | | 330 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 661.00 | | 20 980.00 | 132 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 681.00 | 22 098.00 | 46.00 | 65 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 681.00 | 22 098.00 | 46.00 | 65 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 152.00 | 88 152.00 | | 88 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
UX Autres créances clients | 156 877.00 | | | 156 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
VP Divers | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 030.00 | 184 030.00 | | 184 030.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 582.00 | 196 582.00 | | 196 582.00 |