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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 024.00 | 19 905.00 | 18 119.00 | 38 024.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 555.00 | 12 523.00 | 22 032.00 | 34 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 779.00 | 32 428.00 | 67 350.00 | 99 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 870.00 | 681.00 | 163 188.00 | 163 870.00 |
BZ Autres créances | 129 615.00 | 20 217.00 | 109 397.00 | 129 615.00 |
CF Disponibilités | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 743.00 | 20 899.00 | 287 843.00 | 308 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 522.00 | 53 328.00 | 355 194.00 | 408 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392.00 | -52 991.00 | | -392.00 |
DL TOTAL (I) | -1 562.00 | -1 170.00 | | -1 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 580.00 | 41 844.00 | | 31 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 747.00 | 45 505.00 | | 112 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 696.00 | 19 809.00 | | 19 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 733.00 | 227 753.00 | | 192 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 757.00 | 334 912.00 | | 356 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 194.00 | 333 742.00 | | 355 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 372.00 | 303 332.00 | | 332 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 122.00 | | 1 136 122.00 | 1 136 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 122.00 | | 1 136 122.00 | 1 136 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 134.00 | |
GE Autres charges | | | 24 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392.00 | -52 991.00 | | -392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 313.00 | 82 313.00 | | 82 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
UX Autres créances clients | 163 053.00 | | | 163 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 818.00 | | | 818.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 112 747.00 | 112 747.00 | | 112 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 949.00 | 249 532.00 | 55 417.00 | 304 949.00 |
VW T.V.A. | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 401.00 | 330 017.00 | 24 384.00 | 354 401.00 |