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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 024.00 | 34 262.00 | 3 761.00 | 38 024.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 133.00 | 24 609.00 | 12 523.00 | 37 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 107.00 | 58 872.00 | 43 234.00 | 102 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
BZ Autres créances | 195 250.00 | 20 217.00 | 175 032.00 | 195 250.00 |
CF Disponibilités | 48 957.00 | | 48 957.00 | 48 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 695.00 | 20 217.00 | 289 477.00 | 309 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 803.00 | 79 090.00 | 332 712.00 | 411 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
DH Report à nouveau | -51 527.00 | -103 320.00 | | -51 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 853.00 | 51 792.00 | | 178 853.00 |
DL TOTAL (I) | 230 725.00 | 51 872.00 | | 230 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 576.00 | 17 069.00 | | 9 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 147.00 | 15 312.00 | | 8 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 262.00 | 223 474.00 | | 84 262.00 |
EA Autres dettes | | 4 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 986.00 | 369 039.00 | | 101 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 712.00 | 420 911.00 | | 332 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 054.00 | 359 476.00 | | 100 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 104.00 | 2 933.00 | 721 038.00 | 718 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 104.00 | 2 933.00 | 721 038.00 | 718 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 250.00 | 62 071.00 | | 188 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 250.00 | 62 071.00 | | 188 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 250.00 | 62 071.00 | | 188 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 654.00 | 1 311 515.00 | | 911 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 801.00 | 1 259 723.00 | | 732 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 853.00 | 51 792.00 | | 178 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
UX Autres créances clients | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 576.00 | 7 645.00 | 1 931.00 | 9 576.00 |
VI Groupe et associés | 183 843.00 | 183 843.00 | | 183 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 114.00 | 144 114.00 | | 144 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 687.00 | 260 739.00 | 4 949.00 | 265 687.00 |
VW T.V.A. | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 477.00 | 312 545.00 | 1 931.00 | 314 477.00 |