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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 024.00 | 29 477.00 | 8 547.00 | 38 024.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 555.00 | 21 217.00 | 13 337.00 | 34 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 779.00 | 50 695.00 | 49 084.00 | 99 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 883.00 | 859.00 | 128 024.00 | 128 883.00 |
BZ Autres créances | 226 542.00 | 20 217.00 | 206 324.00 | 226 542.00 |
CF Disponibilités | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 904.00 | 21 077.00 | 371 827.00 | 392 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 683.00 | 71 772.00 | 420 911.00 | 492 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
DH Report à nouveau | -103 320.00 | | | -103 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 792.00 | 1 642.00 | | 51 792.00 |
DL TOTAL (I) | 51 872.00 | 79.00 | | 51 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 069.00 | 24 418.00 | | 17 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 837.00 | 170 411.00 | | 108 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 941.00 | | 15 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 474.00 | 179 223.00 | | 223 474.00 |
EA Autres dettes | 4 345.00 | 2 428.00 | | 4 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 039.00 | 392 423.00 | | 369 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 911.00 | 392 502.00 | | 420 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 476.00 | 375 377.00 | | 359 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 029.00 | 15 045.00 | 1 248 075.00 | 1 233 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 029.00 | 15 045.00 | 1 248 075.00 | 1 233 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 30 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 515.00 | 1 005 825.00 | | 1 311 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 722.00 | 1 004 182.00 | | 1 259 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 792.00 | 1 642.00 | | 51 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 005.00 | 72 005.00 | | 72 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
UX Autres créances clients | 127 852.00 | 127 852.00 | | 127 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 070.00 | 7 507.00 | 9 563.00 | 17 070.00 |
VI Groupe et associés | 170 838.00 | 170 838.00 | | 170 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 745.00 | 174 745.00 | | 174 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 268.00 | 361 038.00 | 6 230.00 | 367 268.00 |
VW T.V.A. | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 039.00 | 421 477.00 | 9 563.00 | 431 039.00 |