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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 024.00 | 24 691.00 | 13 333.00 | 38 024.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 555.00 | 16 872.00 | 17 683.00 | 34 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 779.00 | 41 563.00 | 58 215.00 | 99 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 427.00 | 681.00 | 141 745.00 | 142 427.00 |
BZ Autres créances | 177 759.00 | 20 217.00 | 157 541.00 | 177 759.00 |
CF Disponibilités | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 186.00 | 20 899.00 | 334 286.00 | 355 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 965.00 | 62 463.00 | 392 502.00 | 454 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642.00 | -392.00 | | 1 642.00 |
DL TOTAL (I) | 79.00 | -1 562.00 | | 79.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 418.00 | 31 580.00 | | 24 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 411.00 | 112 747.00 | | 170 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 941.00 | 19 696.00 | | 15 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 223.00 | 192 733.00 | | 179 223.00 |
EA Autres dettes | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 423.00 | 356 757.00 | | 392 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 502.00 | 355 194.00 | | 392 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 377.00 | 332 372.00 | | 375 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 239.00 | | 1 003 239.00 | 1 003 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 239.00 | | 1 003 239.00 | 1 003 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 134.00 | |
GE Autres charges | | | 24 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 825.00 | 1 137 376.00 | | 1 005 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 182.00 | 1 137 768.00 | | 1 004 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642.00 | -392.00 | | 1 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
UX Autres créances clients | 141 609.00 | | | 141 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 818.00 | | | 818.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 418.00 | 7 372.00 | 17 046.00 | 24 418.00 |
VI Groupe et associés | 169 914.00 | 169 914.00 | | 169 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 552.00 | | | 123 552.00 |
VP Divers | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 322.00 | 305 905.00 | 25 417.00 | 331 322.00 |
VW T.V.A. | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 665.00 | 374 619.00 | 17 046.00 | 391 665.00 |