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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 133.00 | 27 816.00 | 9 317.00 | 37 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 107.00 | 65 841.00 | 36 266.00 | 102 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BZ Autres créances | 104 871.00 | | 104 871.00 | 104 871.00 |
CF Disponibilités | 68 754.00 | | 68 754.00 | 68 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 537.00 | | 175 537.00 | 175 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 644.00 | 65 841.00 | 211 803.00 | 277 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
DG Autres réserves | 116 985.00 | | | 116 985.00 |
DH Report à nouveau | | -51 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 300.00 | 178 853.00 | | -51 300.00 |
DL TOTAL (I) | 179 425.00 | 230 725.00 | | 179 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 773.00 | 9 576.00 | | 5 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 659.00 | 8 147.00 | | 3 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336.00 | 84 262.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 378.00 | 101 986.00 | | 32 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 803.00 | 332 712.00 | | 211 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 100 054.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 111.00 | | 80 111.00 | 80 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 111.00 | | 80 111.00 | 80 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 188 250.00 | | 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 379.00 | 188 250.00 | | 20 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | 188 250.00 | | -904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 554.00 | 911 654.00 | | 100 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 854.00 | 732 801.00 | | 151 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 300.00 | 178 853.00 | | -51 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VI Groupe et associés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 013.00 | 99 013.00 | | 99 013.00 |
VP Divers | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 732.00 | 106 783.00 | 4 949.00 | 111 732.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |