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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 506.00 | 63 185.00 | 257 321.00 | 320 506.00 |
AH Fonds commercial | 6 729 027.00 | | 6 729 027.00 | 6 729 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 2 078.00 | 4 722.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 965.00 | 429 325.00 | 1 275 640.00 | 1 704 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 891 511.00 | 552 770.00 | 8 338 741.00 | 8 891 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 535.00 | 2 288.00 | 1 242 247.00 | 1 244 535.00 |
BZ Autres créances | 156 082.00 | | 156 082.00 | 156 082.00 |
CF Disponibilités | 887 967.00 | | 887 967.00 | 887 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 109.00 | | 162 109.00 | 162 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 693.00 | 2 288.00 | 2 448 405.00 | 2 450 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 342 203.00 | 555 057.00 | 10 787 146.00 | 11 342 203.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 364.00 | 58 182.00 | 58 182.00 | 116 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 001.00 | | | 1 000 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 911.00 | | | 463 911.00 |
DL TOTAL (I) | 8 163 912.00 | | | 8 163 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 001.00 | | | 1 130 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 729.00 | | | 1 182 729.00 |
EA Autres dettes | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 360.00 | | | 259 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 327.00 | | | 2 604 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 787 146.00 | | | 10 787 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 610 492.00 | | 2 610 492.00 | 2 610 492.00 |
FG Production vendue services | 5 994 774.00 | 427 576.00 | 6 422 350.00 | 5 994 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 605 266.00 | 427 576.00 | 9 032 842.00 | 8 605 266.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 037 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 348 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 907.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 344 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 813.00 | | | 225 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 037 625.00 | | | 9 037 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 573 714.00 | | | 8 573 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 911.00 | | | 463 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 913 286.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 364.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 775.00 | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 775.00 | 8 891 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 049 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 049 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 546 665.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 182.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 425 298.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 907.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 105.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 001.00 | 1 130 001.00 | | 1 130 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 249.00 | 343 249.00 | | 343 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 621.00 | 291 621.00 | | 291 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 813.00 | 225 813.00 | | 225 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 360.00 | 259 360.00 | | 259 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 237.00 | | | 1 242 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
VC Groupe et associés | 63 984.00 | | | 63 984.00 |
VI Groupe et associés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 109.00 | | | 162 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 026.00 | 1 574 026.00 | | 1 574 026.00 |
VW T.V.A. | 245 041.00 | 245 041.00 | | 245 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 327.00 | 2 604 327.00 | | 2 604 327.00 |