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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 290.00 | 723 427.00 | 684 863.00 | 1 408 290.00 |
AH Fonds commercial | 6 729 027.00 | | 6 729 027.00 | 6 729 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 283 654.00 | 3 104 736.00 | 2 178 918.00 | 5 283 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 544 136.00 | 3 951 327.00 | 9 592 809.00 | 13 544 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 543.00 | 7 909.00 | 1 228 634.00 | 1 236 543.00 |
BZ Autres créances | 288 571.00 | | 288 571.00 | 288 571.00 |
CF Disponibilités | 1 904 211.00 | | 1 904 211.00 | 1 904 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 257.00 | | 345 257.00 | 345 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 583.00 | 7 909.00 | 3 766 674.00 | 3 774 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 318 719.00 | 3 959 236.00 | 13 359 483.00 | 17 318 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 364.00 | 116 364.00 | | 116 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 101 694.00 | 76 365.00 | | 101 694.00 |
DH Report à nouveau | 1 932 186.00 | 1 450 935.00 | | 1 932 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 088.00 | 506 579.00 | | 460 088.00 |
DL TOTAL (I) | 10 193 969.00 | 9 733 880.00 | | 10 193 969.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 618.00 | 52 117.00 | | 68 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 618.00 | 102 117.00 | | 118 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 343.00 | | | 46 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 320.00 | 1 074 911.00 | | 1 714 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 131.00 | 1 675 440.00 | | 1 165 131.00 |
EA Autres dettes | 39 079.00 | 1 068 134.00 | | 39 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 022.00 | 119 742.00 | | 82 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 896.00 | 3 938 227.00 | | 3 046 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 359 483.00 | 13 774 225.00 | | 13 359 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 529.00 | | 196 529.00 | 196 529.00 |
FG Production vendue services | 11 751 920.00 | 322 648.00 | 12 074 568.00 | 11 751 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 948 449.00 | 322 648.00 | 12 271 097.00 | 11 948 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 276 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 395 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 626 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 079.00 | 221 347.00 | | 189 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 276 533.00 | 12 074 474.00 | | 12 276 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 816 445.00 | 11 567 895.00 | | 11 816 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 088.00 | 506 579.00 | | 460 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 201 989.00 | | 342 147.00 | 13 201 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 364.00 | | | 116 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 544 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 137 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 290 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100 569.00 | | 36 749.00 | 8 100 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 985 056.00 | | 305 398.00 | 4 985 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 798.00 | 1 101 530.00 | | 2 849 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 364.00 | | | 116 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 213.00 | 269 213.00 | | 454 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 220.00 | 832 316.00 | | 2 279 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 117.00 | 16 501.00 | | 102 117.00 |
6T Sur comptes clients | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 026.00 | 16 501.00 | | 110 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 320.00 | 1 714 320.00 | | 1 714 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 398.00 | 355 398.00 | | 355 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 766.00 | 370 766.00 | | 370 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 022.00 | 82 022.00 | | 82 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 354.00 | 1 234 354.00 | | 1 234 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 260 716.00 | 260 716.00 | | 260 716.00 |
VI Groupe et associés | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
VP Divers | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 737.00 | 74 737.00 | | 74 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 257.00 | 345 257.00 | | 345 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 372.00 | 1 870 372.00 | | 1 870 372.00 |
VW T.V.A. | 364 230.00 | 364 230.00 | | 364 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 553.00 | 3 000 553.00 | | 3 000 553.00 |