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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 709.00 | 145 105.00 | 226 603.00 | 371 709.00 |
AH Fonds commercial | 6 729 027.00 | | 6 729 027.00 | 6 729 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 4 533.00 | 2 267.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265 610.00 | 1 011 862.00 | 1 253 749.00 | 2 265 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 513 250.00 | 1 277 865.00 | 8 235 385.00 | 9 513 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 572.00 | 2 288.00 | 1 629 285.00 | 1 631 572.00 |
BZ Autres créances | 550 243.00 | | 550 243.00 | 550 243.00 |
CF Disponibilités | 2 226 378.00 | | 2 226 378.00 | 2 226 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 214.00 | | 192 214.00 | 192 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 408.00 | 2 288.00 | 4 598 120.00 | 4 600 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 113 657.00 | 1 280 153.00 | 12 833 505.00 | 14 113 657.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 364.00 | 116 364.00 | | 116 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
DH Report à nouveau | 440 716.00 | | | 440 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 308.00 | 463 911.00 | | 761 308.00 |
DL TOTAL (I) | 8 925 221.00 | 8 163 912.00 | | 8 925 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 071.00 | 18 907.00 | | 23 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 071.00 | 18 907.00 | | 23 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 625.00 | 1 130 001.00 | | 1 723 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 356.00 | 1 182 729.00 | | 1 523 356.00 |
EA Autres dettes | 327 337.00 | 32 237.00 | | 327 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 255.00 | 259 360.00 | | 275 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 885 213.00 | 2 604 327.00 | | 3 885 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 833 505.00 | 10 787 146.00 | | 12 833 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 468 152.00 | | 3 468 152.00 | 3 468 152.00 |
FG Production vendue services | 7 888 607.00 | 468 485.00 | 8 357 093.00 | 7 888 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 356 759.00 | 468 485.00 | 11 825 245.00 | 11 356 759.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 589.00 | |
FQ Autres produits | | | -807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 834 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 694 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 470 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 164.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 701 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | 710.00 | | 2 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 531.00 | 710.00 | | 3 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 114.00 | -710.00 | | -3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 510.00 | 225 813.00 | | 366 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 834 444.00 | 9 037 625.00 | | 11 834 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 073 135.00 | 8 573 714.00 | | 11 073 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 308.00 | 463 911.00 | | 761 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 891 511.00 | | 635 039.00 | 8 891 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 364.00 | | | 116 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 9 513 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 2 296 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 049 533.00 | | 51 203.00 | 7 049 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 313.00 | | 583 836.00 | 1 714 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 665.00 | 726 040.00 | 944.00 | 546 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 182.00 | 58 182.00 | | 58 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 185.00 | 81 920.00 | | 63 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 298.00 | 585 937.00 | 944.00 | 425 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 907.00 | 4 164.00 | | 18 907.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
6T Sur comptes clients | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 300.00 | 4 164.00 | | 27 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 625.00 | 1 723 625.00 | | 1 723 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 103.00 | 530 103.00 | | 530 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 352.00 | 397 352.00 | | 397 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 255.00 | 275 255.00 | | 275 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 163.00 | | | 1 629 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 246 964.00 | | | 246 964.00 |
VC Groupe et associés | 813.00 | | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 310 228.00 | 310 228.00 | | 310 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 791.00 | | | 225 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 666.00 | 105 666.00 | | 105 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 214.00 | | | 192 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 029.00 | 2 374 029.00 | | 2 374 029.00 |
VW T.V.A. | 490 236.00 | 490 236.00 | | 490 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 849 573.00 | 3 849 573.00 | | 3 849 573.00 |