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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 886.00 | 236 666.00 | 487 220.00 | 723 886.00 |
AH Fonds commercial | 6 729 027.00 | | 6 729 027.00 | 6 729 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 418 740.00 | 1 609 481.00 | 1 809 259.00 | 3 418 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 994 817.00 | 1 969 312.00 | 9 025 506.00 | 10 994 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 698.00 | 7 909.00 | 1 848 789.00 | 1 856 698.00 |
BZ Autres créances | 248 924.00 | | 248 924.00 | 248 924.00 |
CF Disponibilités | 1 214 446.00 | | 1 214 446.00 | 1 214 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 663.00 | | 117 663.00 | 117 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 731.00 | 7 909.00 | 3 429 822.00 | 3 437 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 432 549.00 | 1 977 221.00 | 12 455 328.00 | 14 432 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 364.00 | 116 364.00 | | 116 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 261.00 | 23 196.00 | | 61 261.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 959.00 | 440 716.00 | | 1 163 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 081.00 | 761 308.00 | | 302 081.00 |
DL TOTAL (I) | 9 227 301.00 | 8 925 221.00 | | 9 227 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 233.00 | 23 071.00 | | 38 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 233.00 | 23 071.00 | | 38 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 200.00 | 35 641.00 | | 34 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 016.00 | 1 723 625.00 | | 1 420 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 135.00 | 1 523 356.00 | | 1 481 135.00 |
EA Autres dettes | 70 838.00 | 327 337.00 | | 70 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 605.00 | 275 255.00 | | 183 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 794.00 | 3 885 213.00 | | 3 189 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 455 328.00 | 12 833 505.00 | | 12 455 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 919.00 | 117 927.00 | 573 847.00 | 455 919.00 |
FG Production vendue services | 10 299 241.00 | 183 240.00 | 10 482 481.00 | 10 299 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 755 160.00 | 301 168.00 | 11 056 328.00 | 10 755 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 056 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 736 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 124 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 162.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 641 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -85.00 | 2 475.00 | | -85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -85.00 | 3 531.00 | | -85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -3 114.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 422.00 | 366 510.00 | | 111 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 056 363.00 | 11 834 444.00 | | 11 056 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 754 282.00 | 11 073 135.00 | | 10 754 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 081.00 | 761 308.00 | | 302 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 513 250.00 | | 1 526 607.00 | 9 513 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 364.00 | | | 116 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 739.00 | 21 300.00 | 10 994 817.00 | 23 739.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 452 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 739.00 | | 3 425 540.00 | 23 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100 736.00 | | 352 177.00 | 7 100 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 149.00 | | 1 153 129.00 | 2 296 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 760.00 | 691 447.00 | | 1 271 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 364.00 | | | 116 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 105.00 | 91 561.00 | | 145 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 290.00 | 599 886.00 | | 1 010 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 071.00 | 15 162.00 | 38 233.00 | 23 071.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
6T Sur comptes clients | 2 288.00 | 5 621.00 | 7 909.00 | 2 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 393.00 | 5 621.00 | 14 014.00 | 8 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 464.00 | 20 783.00 | 52 247.00 | 31 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 016.00 | 1 420 016.00 | | 1 420 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 076.00 | 470 076.00 | | 470 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 308.00 | 389 308.00 | | 389 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 605.00 | 183 605.00 | | 183 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 797.00 | 1 840 797.00 | | 1 840 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VB T. V. A. | 237 621.00 | 237 621.00 | | 237 621.00 |
VI Groupe et associés | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
VP Divers | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 663.00 | 131 663.00 | | 131 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 663.00 | 117 663.00 | | 117 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 285.00 | 2 223 285.00 | | 2 223 285.00 |
VW T.V.A. | 490 088.00 | 490 088.00 | | 490 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 593.00 | 3 155 593.00 | | 3 155 593.00 |