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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371 541.00 | 454 213.00 | 917 328.00 | 1 371 541.00 |
AH Fonds commercial | 6 729 027.00 | | 6 729 027.00 | 6 729 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 978 256.00 | 2 272 420.00 | 2 705 836.00 | 4 978 256.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 201 989.00 | 2 849 798.00 | 10 352 191.00 | 13 201 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536 177.00 | 7 909.00 | 2 528 268.00 | 2 536 177.00 |
BZ Autres créances | 483 026.00 | | 483 026.00 | 483 026.00 |
CF Disponibilités | 150 696.00 | | 150 696.00 | 150 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 044.00 | | 260 044.00 | 260 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 943.00 | 7 909.00 | 3 422 034.00 | 3 429 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 631 931.00 | 2 857 707.00 | 13 774 225.00 | 16 631 931.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 364.00 | 116 364.00 | | 116 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 365.00 | 61 261.00 | | 76 365.00 |
DH Report à nouveau | 1 450 935.00 | 1 163 959.00 | | 1 450 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 579.00 | 302 081.00 | | 506 579.00 |
DL TOTAL (I) | 9 733 880.00 | 9 227 301.00 | | 9 733 880.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 117.00 | 38 233.00 | | 52 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 117.00 | 38 233.00 | | 102 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 911.00 | 1 420 016.00 | | 1 074 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675 440.00 | 1 481 135.00 | | 1 675 440.00 |
EA Autres dettes | 1 068 134.00 | 70 838.00 | | 1 068 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 742.00 | 183 605.00 | | 119 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 227.00 | 3 189 794.00 | | 3 938 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 774 225.00 | 12 455 328.00 | | 13 774 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
FG Production vendue services | 11 756 863.00 | 274 278.00 | 12 031 141.00 | 11 756 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 793 993.00 | 274 278.00 | 12 068 271.00 | 11 793 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 074 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 236 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 355 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 884.00 | |
GE Autres charges | | | 23 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 344 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | 85.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 347.00 | 111 422.00 | | 221 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 074 474.00 | 11 056 363.00 | | 12 074 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 567 895.00 | 10 754 282.00 | | 11 567 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 579.00 | 302 081.00 | | 506 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 994 817.00 | | 2 209 171.00 | 10 994 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 364.00 | | | 116 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 13 201 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 4 985 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 452 914.00 | | 647 655.00 | 7 452 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 425 540.00 | | 1 561 516.00 | 3 425 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 207.00 | 888 619.00 | 2 028.00 | 1 963 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 364.00 | | | 116 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 666.00 | 217 547.00 | | 236 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 176.00 | 671 072.00 | 2 028.00 | 1 610 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 233.00 | 63 884.00 | | 38 233.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
6T Sur comptes clients | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 014.00 | | 6 105.00 | 14 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 247.00 | 63 884.00 | 6 105.00 | 52 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 884.00 | 6 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 911.00 | 1 074 911.00 | | 1 074 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 324.00 | 531 324.00 | | 531 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 853.00 | 476 853.00 | | 476 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 742.00 | 119 742.00 | | 119 742.00 |
UX Autres créances clients | 2 533 371.00 | 2 533 371.00 | | 2 533 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160 093.00 | 160 093.00 | | 160 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 267 345.00 | 267 345.00 | | 267 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 134.00 | 1 068 134.00 | | 1 068 134.00 |
VP Divers | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 674.00 | 151 674.00 | | 151 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 044.00 | 260 044.00 | | 260 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 247.00 | 3 279 247.00 | | 3 279 247.00 |
VW T.V.A. | 515 589.00 | 515 589.00 | | 515 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 227.00 | 3 938 227.00 | | 3 938 227.00 |