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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 725.00 | 9 028.00 | 301 697.00 | 310 725.00 |
AP Constructions | 150 273.00 | 37 861.00 | 112 413.00 | 150 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 460.00 | 30 758.00 | 105 702.00 | 136 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 496.00 | 40 702.00 | 67 794.00 | 108 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 402.00 | 118 349.00 | 603 053.00 | 721 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 180 295.00 | | 180 295.00 | 180 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 727.00 | 177.00 | 100 550.00 | 100 727.00 |
CF Disponibilités | 140 568.00 | | 140 568.00 | 140 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 403.00 | 177.00 | 441 227.00 | 441 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 805.00 | 118 525.00 | 1 044 280.00 | 1 162 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 911.00 | 33 149.00 | | 29 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 140.00 | -3 238.00 | | 23 140.00 |
DL TOTAL (I) | 54 151.00 | 31 011.00 | | 54 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 196.00 | 553 793.00 | | 459 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 731.00 | 346 327.00 | | 295 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 202.00 | 292 963.00 | | 235 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 129.00 | 1 198 172.00 | | 990 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 280.00 | 1 229 183.00 | | 1 044 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 449 461.00 | | 3 449 461.00 | 3 449 461.00 |
FG Production vendue services | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 271.00 | | 3 450 271.00 | 3 450 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 161.00 | |
GE Autres charges | | | 216 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 430.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 819.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 1 330.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 1 330.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | 2 489.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -703.00 | -727.00 | | -703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 001.00 | 3 716 334.00 | | 3 493 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 861.00 | 3 719 572.00 | | 3 469 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 140.00 | -3 238.00 | | 23 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 465.00 | | 28 937.00 | 692 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 725.00 | | | 310 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 292.00 | | 28 937.00 | 366 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 188.00 | 52 160.00 | | 66 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 3 678.00 | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 837.00 | 48 482.00 | -1.00 | 60 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 323.00 | | 1 147.00 | 1 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323.00 | | 1 147.00 | 1 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323.00 | | 1 147.00 | 1 323.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 731.00 | 295 731.00 | | 295 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 316.00 | 125 316.00 | | 125 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 526.00 | 83 526.00 | | 83 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
VC Groupe et associés | 73 965.00 | | | 73 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 495.00 | 97 041.00 | 361 454.00 | 458 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 459.00 | | | 94 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 631.00 | 184 184.00 | 15 447.00 | 199 631.00 |
VW T.V.A. | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 129.00 | 628 675.00 | 361 454.00 | 990 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |