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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 445.00 | 9 999.00 | 312 445.00 | 322 445.00 |
AP Constructions | 150 273.00 | 97 970.00 | 52 303.00 | 150 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 217.00 | 104 091.00 | 61 126.00 | 165 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 104.00 | 69 896.00 | 53 209.00 | 123 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 487.00 | 281 956.00 | 494 531.00 | 776 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 587.00 | | 84 587.00 | 84 587.00 |
BZ Autres créances | 290 904.00 | 8 880.00 | 282 024.00 | 290 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 301.00 | | 100 301.00 | 100 301.00 |
CF Disponibilités | 328 474.00 | | 328 474.00 | 328 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 595.00 | 8 880.00 | 803 715.00 | 812 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 082.00 | 290 836.00 | 1 298 246.00 | 1 589 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 980.00 | 38 742.00 | | 151 980.00 |
DL TOTAL (I) | 182 991.00 | 69 753.00 | | 182 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 513.00 | 205 372.00 | | 489 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 052.00 | 7 644.00 | | 15 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 507.00 | 362 923.00 | | 315 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 135.00 | 318 918.00 | | 295 135.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 255.00 | 894 905.00 | | 1 115 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 246.00 | 964 658.00 | | 1 298 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 255.00 | 839 717.00 | | 1 115 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 030.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 333 619.00 | | 1 333 619.00 | 1 333 619.00 |
FG Production vendue services | 551 099.00 | | 551 099.00 | 551 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 719.00 | | 1 884 719.00 | 1 884 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 880.00 | |
GE Autres charges | | | 112 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 271.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 18 793.00 | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 18 973.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | -9 270.00 | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 210.00 | 3 315 116.00 | | 2 236 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 231.00 | 3 276 375.00 | | 2 084 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 980.00 | 38 742.00 | | 151 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 915.00 | | 20 654.00 | 768 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 082.00 | 776 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 082.00 | 438 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 445.00 | | | 322 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 023.00 | | 20 654.00 | 431 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 654.00 | 50 384.00 | 13 082.00 | 244 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | 5 850.00 | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 505.00 | 44 534.00 | 13 082.00 | 240 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 880.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 507.00 | 315 507.00 | | 315 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 463.00 | 92 463.00 | | 92 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
UX Autres créances clients | 84 587.00 | 84 587.00 | | 84 587.00 |
VB T. V. A. | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
VC Groupe et associés | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 513.00 | 489 513.00 | | 489 513.00 |
VI Groupe et associés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 830.00 | | | 69 830.00 |
VP Divers | 67 704.00 | 67 704.00 | | 67 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 835.00 | 102 835.00 | | 102 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 767.00 | 119 767.00 | | 119 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 690.00 | 376 242.00 | 15 447.00 | 391 690.00 |
VW T.V.A. | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 255.00 | 1 115 255.00 | | 1 115 255.00 |