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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 445.00 | 15 849.00 | 306 595.00 | 322 445.00 |
AP Constructions | 150 273.00 | 112 997.00 | 37 276.00 | 150 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 212.00 | 123 655.00 | 47 556.00 | 171 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 595.00 | 80 549.00 | 55 046.00 | 135 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 447.00 | | 115 447.00 | 115 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 972.00 | 333 051.00 | 561 921.00 | 894 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 801.00 | | 101 801.00 | 101 801.00 |
BZ Autres créances | 140 577.00 | 8 880.00 | 131 697.00 | 140 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 561 392.00 | | 561 392.00 | 561 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 489.00 | 8 880.00 | 807 609.00 | 816 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 461.00 | 341 931.00 | 1 369 530.00 | 1 711 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 001.00 | 151 980.00 | | 349 001.00 |
DL TOTAL (I) | 380 012.00 | 182 991.00 | | 380 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 615.00 | 489 513.00 | | 400 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 153.00 | 15 052.00 | | 40 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 018.00 | 315 507.00 | | 335 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 732.00 | 295 135.00 | | 213 732.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 518.00 | 1 115 255.00 | | 989 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 530.00 | 1 298 246.00 | | 1 369 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 599 836.00 | | 1 599 836.00 | 1 599 836.00 |
FG Production vendue services | 827 840.00 | | 827 840.00 | 827 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 676.00 | | 2 427 676.00 | 2 427 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 450.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 729.00 | 217 078.00 | | 29 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139 312.00 | 112 331.00 | | 139 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 659.00 | 930.00 | | 7 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 540.00 | 930.00 | | 9 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 659.00 | -930.00 | | -7 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 679.00 | 15 301.00 | | 15 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 780.00 | 2 236 210.00 | | 2 834 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 779.00 | 2 084 231.00 | | 2 485 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 001.00 | 151 980.00 | | 349 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 487.00 | | 120 365.00 | 776 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 881.00 | 894 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 881.00 | 457 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 445.00 | | | 322 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 595.00 | | 20 365.00 | 438 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 447.00 | | 100 000.00 | 15 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 956.00 | 51 094.00 | | 281 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 999.00 | 5 850.00 | | 9 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 957.00 | 45 244.00 | | 271 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 018.00 | 335 018.00 | | 335 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 845.00 | 113 845.00 | | 113 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 447.00 | | 115 447.00 | 115 447.00 |
UX Autres créances clients | 101 801.00 | 101 801.00 | | 101 801.00 |
VB T. V. A. | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 65 781.00 | 334 219.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 513.00 | | | 89 513.00 |
VP Divers | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 067.00 | 95 067.00 | | 95 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 587.00 | 243 139.00 | 115 447.00 | 358 587.00 |
VW T.V.A. | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 903.00 | 654 684.00 | 334 219.00 | 988 903.00 |