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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 725.00 | 12 534.00 | 298 191.00 | 310 725.00 |
AP Constructions | 150 273.00 | 52 888.00 | 97 386.00 | 150 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 975.00 | 47 903.00 | 96 072.00 | 143 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 124.00 | 54 968.00 | 62 156.00 | 117 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 545.00 | 168 293.00 | 569 252.00 | 737 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BZ Autres créances | 193 872.00 | | 193 872.00 | 193 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 727.00 | 521.00 | 100 205.00 | 100 727.00 |
CF Disponibilités | 168 184.00 | | 168 184.00 | 168 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 552.00 | 521.00 | 475 030.00 | 475 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 097.00 | 168 814.00 | 1 044 283.00 | 1 213 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 503.00 | 23 140.00 | | 20 503.00 |
DL TOTAL (I) | 51 514.00 | 54 151.00 | | 51 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 825.00 | 459 196.00 | | 361 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 935.00 | 295 731.00 | | 378 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 538.00 | 235 202.00 | | 198 538.00 |
EA Autres dettes | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 768.00 | 990 129.00 | | 992 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 283.00 | 1 044 280.00 | | 1 044 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 268 176.00 | | 3 268 176.00 | 3 268 176.00 |
FG Production vendue services | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 891.00 | | 3 283 891.00 | 3 283 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 944.00 | |
GE Autres charges | | | 209 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 006.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 392.00 | 41 526.00 | | 23 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196 200.00 | 206 996.00 | | 196 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 015.00 | 220.00 | | 30 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 015.00 | 220.00 | | 30 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 015.00 | -220.00 | | -20 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 283.00 | -703.00 | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 929.00 | 3 493 001.00 | | 3 320 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 426.00 | 3 469 861.00 | | 3 300 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 503.00 | 23 140.00 | | 20 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 402.00 | | 16 144.00 | 721 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 725.00 | | | 310 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 229.00 | | 16 144.00 | 395 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 349.00 | 49 944.00 | | 118 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 028.00 | 3 506.00 | | 9 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 320.00 | 46 438.00 | | 109 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177.00 | 345.00 | | 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177.00 | 345.00 | | 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177.00 | 345.00 | | 177.00 |
UG ‐ Financières | | 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 935.00 | 378 935.00 | | 378 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 055.00 | 106 055.00 | | 106 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
VB T. V. A. | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VC Groupe et associés | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 825.00 | 107 479.00 | 254 346.00 | 361 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 041.00 | | | 97 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 488.00 | 197 040.00 | 15 447.00 | 212 488.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 768.00 | 738 422.00 | 254 346.00 | 992 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |