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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 850.00 | 16 663.00 | 300 187.00 | 316 850.00 |
AP Constructions | 150 273.00 | 67 915.00 | 82 358.00 | 150 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 462.00 | 66 352.00 | 82 110.00 | 148 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 789.00 | 63 604.00 | 57 185.00 | 120 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 822.00 | 214 535.00 | 537 287.00 | 751 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BZ Autres créances | 241 647.00 | | 241 647.00 | 241 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726.00 | 11.00 | 715.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 254 750.00 | | 254 750.00 | 254 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 199.00 | 11.00 | 527 188.00 | 527 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 020.00 | 214 546.00 | 1 064 475.00 | 1 279 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 446.00 | 20 503.00 | | 56 446.00 |
DL TOTAL (I) | 87 457.00 | 51 514.00 | | 87 457.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 371.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 761.00 | 361 454.00 | | 261 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 006.00 | 378 935.00 | | 425 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 238.00 | 198 538.00 | | 273 238.00 |
EA Autres dettes | 15 843.00 | 53 470.00 | | 15 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 017.00 | 992 768.00 | | 977 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 475.00 | 1 044 283.00 | | 1 064 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 585.00 | 992 768.00 | | 817 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 066 855.00 | | 3 066 855.00 | 3 066 855.00 |
FG Production vendue services | 514 245.00 | | 514 245.00 | 514 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 101.00 | | 3 581 101.00 | 3 581 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 242.00 | |
GE Autres charges | | | 218 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 447.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 903.00 | 10 000.00 | | 10 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 769.00 | 30 015.00 | | 18 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 769.00 | 30 015.00 | | 18 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 866.00 | -20 015.00 | | -7 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 445.00 | -1 283.00 | | -2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 638.00 | 3 320 929.00 | | 3 643 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 191.00 | 3 300 426.00 | | 3 587 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 446.00 | 20 503.00 | | 56 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 545.00 | | 14 276.00 | 737 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 725.00 | | 6 124.00 | 310 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 373.00 | | 8 152.00 | 411 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 293.00 | 46 242.00 | | 168 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 534.00 | 4 129.00 | | 12 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 759.00 | 42 113.00 | | 155 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 521.00 | | 510.00 | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | | 510.00 | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521.00 | | 510.00 | 521.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 006.00 | 425 006.00 | | 425 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 516.00 | 109 516.00 | | 109 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 172.00 | 82 172.00 | | 82 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
UX Autres créances clients | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VB T. V. A. | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
VC Groupe et associés | 89 861.00 | 89 861.00 | | 89 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 761.00 | 102 419.00 | 159 342.00 | 261 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 693.00 | | | 99 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 096.00 | 65 096.00 | | 65 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 815.00 | 93 815.00 | | 93 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 687.00 | 258 240.00 | 15 447.00 | 273 687.00 |
VW T.V.A. | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 017.00 | 817 675.00 | 159 342.00 | 977 017.00 |