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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | 1 139.00 | 901.00 | 2 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 181.00 | | 129 181.00 | 129 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 742.00 | 1 139.00 | 151 603.00 | 152 742.00 |
BZ Autres créances | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
CF Disponibilités | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 971.00 | 1 139.00 | 187 832.00 | 188 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 478.00 | | | -321 478.00 |
DL TOTAL (I) | -311 478.00 | | | -311 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 396.00 | | | 415 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 621.00 | | | 72 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 310.00 | | | 499 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 832.00 | | | 187 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 914.00 | | | 83 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 798.00 | | 52 798.00 | 52 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 798.00 | | 52 798.00 | 52 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 404.00 | | | 63 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 882.00 | | | 384 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 478.00 | | | -321 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 221.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 621.00 | 72 621.00 | | 72 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VB T. V. A. | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VI Groupe et associés | 415 396.00 | | 415 396.00 | 415 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 310.00 | 83 914.00 | 415 396.00 | 499 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 421.00 | | | 140 421.00 |
ST Autres comptes | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 117.00 | | | 169 117.00 |