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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 988.00 | 17 700.00 | 7 288.00 | 24 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 566.00 | 8 283.00 | 17 283.00 | 25 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 325.00 | 137 331.00 | 259 994.00 | 397 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 879.00 | 163 314.00 | 284 565.00 | 447 879.00 |
BT Marchandises | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 736.00 | 3 218.00 | 151 518.00 | 154 736.00 |
BZ Autres créances | 135 321.00 | | 135 321.00 | 135 321.00 |
CF Disponibilités | 229 939.00 | | 229 939.00 | 229 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 968.00 | 3 218.00 | 521 750.00 | 524 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 847.00 | 166 532.00 | 806 315.00 | 972 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -430 553.00 | -354 642.00 | | -430 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 850.00 | -75 911.00 | | 11 850.00 |
DL TOTAL (I) | -408 703.00 | -420 553.00 | | -408 703.00 |
DP Provisions pour risques | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 581.00 | 103 581.00 | | 103 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 992.00 | 1 412 912.00 | | 602 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 818.00 | 20 925.00 | | 23 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 544.00 | 675 773.00 | | 270 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 003.00 | 103 908.00 | | 201 003.00 |
EA Autres dettes | 13 079.00 | 139 967.00 | | 13 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 437.00 | 2 353 486.00 | | 1 111 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 315.00 | 2 036 514.00 | | 806 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 627.00 | 940 574.00 | | 484 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 599 336.00 | | 3 599 336.00 | 3 599 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 336.00 | | 3 599 336.00 | 3 599 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 915.00 | 38 947.00 | | 10 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 016.00 | 560.00 | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 644.00 | 3 197 963.00 | | 3 637 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 794.00 | 3 273 875.00 | | 3 625 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 850.00 | -75 911.00 | | 11 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 055.00 | | 38 824.00 | 409 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 067.00 | | 38 824.00 | 384 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 763.00 | 65 551.00 | | 97 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 453.00 | 6 247.00 | | 11 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 310.00 | 59 304.00 | | 86 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 581.00 | | | 103 581.00 |
6T Sur comptes clients | 2 392.00 | 3 218.00 | 2 392.00 | 2 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 392.00 | 3 218.00 | 2 392.00 | 2 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 973.00 | 3 218.00 | 2 392.00 | 105 973.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 218.00 | 2 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 544.00 | 270 544.00 | | 270 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
UX Autres créances clients | 151 284.00 | 151 284.00 | | 151 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VB T. V. A. | 98 382.00 | 98 382.00 | | 98 382.00 |
VI Groupe et associés | 602 992.00 | | 602 992.00 | 602 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 332.00 | 292 332.00 | | 292 332.00 |
VW T.V.A. | 78 022.00 | 78 022.00 | | 78 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 619.00 | 484 627.00 | 602 992.00 | 1 087 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 677.00 | 28 913.00 | | 48 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 759 165.00 | 695 927.00 | | 759 165.00 |
ST Autres comptes | 557 377.00 | 481 210.00 | | 557 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 994 220.00 | 936 489.00 | | 994 220.00 |
YT Sous‐traitance | 442 695.00 | 430 224.00 | | 442 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 608.00 | 328.00 | | 32 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 285.00 | 29 241.00 | | 81 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 980.00 | | | 358 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 522.00 | | | 245 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 784 984.00 | 2 543 850.00 | | 2 784 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |