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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 988.00 | 23 947.00 | 1 041.00 | 24 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 566.00 | 13 276.00 | 12 289.00 | 25 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 231.00 | 192 271.00 | 208 960.00 | 401 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 785.00 | 229 494.00 | 222 291.00 | 451 785.00 |
BT Marchandises | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 455.00 | 7 006.00 | 369 449.00 | 376 455.00 |
BZ Autres créances | 140 992.00 | | 140 992.00 | 140 992.00 |
CF Disponibilités | 419 696.00 | | 419 696.00 | 419 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 767.00 | 7 006.00 | 935 761.00 | 942 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 552.00 | 236 500.00 | 1 158 052.00 | 1 394 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 297.00 | -430 553.00 | | 11 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 636.00 | 11 850.00 | | 20 636.00 |
DL TOTAL (I) | 41 933.00 | -408 703.00 | | 41 933.00 |
DP Provisions pour risques | 297 058.00 | 46 474.00 | | 297 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 165.00 | 103 581.00 | | 354 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 710.00 | 602 992.00 | | 67 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 226.00 | 23 818.00 | | 29 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 809.00 | 270 544.00 | | 404 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 509.00 | 201 003.00 | | 181 509.00 |
EA Autres dettes | 78 197.00 | 13 079.00 | | 78 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 954.00 | 1 111 437.00 | | 761 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 052.00 | 806 315.00 | | 1 158 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 710.00 | | | 67 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 879.00 | | 3 906.00 | 447 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 891.00 | | 3 906.00 | 422 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 314.00 | 66 181.00 | | 163 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 700.00 | 6 247.00 | | 17 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 614.00 | 59 933.00 | | 145 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 581.00 | 250 584.00 | | 103 581.00 |
6T Sur comptes clients | 3 218.00 | 7 006.00 | 3 218.00 | 3 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | 7 006.00 | 3 218.00 | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 800.00 | 257 589.00 | 3 218.00 | 106 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 589.00 | 3 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 809.00 | 404 809.00 | | 404 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 377.00 | 69 377.00 | | 69 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 197.00 | 78 197.00 | | 78 197.00 |
UX Autres créances clients | 369 171.00 | 369 171.00 | | 369 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VB T. V. A. | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 67 710.00 | | 67 710.00 | 67 710.00 |
VP Divers | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 587.00 | 522 587.00 | | 522 587.00 |
VW T.V.A. | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 728.00 | 665 018.00 | 67 710.00 | 732 728.00 |