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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 988.00 | 11 453.00 | 13 535.00 | 24 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 985.00 | 3 415.00 | 18 570.00 | 21 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 082.00 | 82 895.00 | 279 187.00 | 362 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 055.00 | 97 763.00 | 311 292.00 | 409 055.00 |
BT Marchandises | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 401.00 | 2 392.00 | 59 009.00 | 61 401.00 |
BZ Autres créances | 886 279.00 | | 886 279.00 | 886 279.00 |
CF Disponibilités | 770 541.00 | | 770 541.00 | 770 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 614.00 | 2 392.00 | 1 725 222.00 | 1 727 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 669.00 | 100 155.00 | 2 036 514.00 | 2 136 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 642.00 | -321 478.00 | | -354 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 911.00 | -33 164.00 | | -75 911.00 |
DL TOTAL (I) | -420 553.00 | -344 642.00 | | -420 553.00 |
DP Provisions pour risques | 46 474.00 | 23 237.00 | | 46 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 107.00 | 24 598.00 | | 57 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 581.00 | 47 835.00 | | 103 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 912.00 | 133 503.00 | | 1 412 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 773.00 | 550 411.00 | | 675 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 908.00 | 130 169.00 | | 103 908.00 |
EA Autres dettes | 139 967.00 | 28 052.00 | | 139 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 486.00 | 842 135.00 | | 2 353 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 514.00 | 545 328.00 | | 2 036 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 574.00 | | | 940 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 158 711.00 | | 3 158 711.00 | 3 158 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 711.00 | | 3 158 711.00 | 3 158 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 963.00 | 2 500 634.00 | | 3 197 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 875.00 | 2 533 798.00 | | 3 273 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 911.00 | -33 164.00 | | -75 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 316.00 | | 100 739.00 | 308 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 328.00 | | 100 739.00 | 283 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 732.00 | 55 031.00 | | 42 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 6 247.00 | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 526.00 | 48 784.00 | | 37 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 835.00 | 55 746.00 | | 47 835.00 |
6T Sur comptes clients | 842.00 | 1 550.00 | | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842.00 | 1 550.00 | | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 677.00 | 57 296.00 | | 48 677.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 773.00 | 675 773.00 | | 675 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 967.00 | 139 967.00 | | 139 967.00 |
UX Autres créances clients | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 412 912.00 | | 1 412 912.00 | 1 412 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 714.00 | 814 714.00 | | 814 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 617.00 | 955 617.00 | | 955 617.00 |
VW T.V.A. | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 560.00 | 919 648.00 | 1 412 912.00 | 2 332 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 695 927.00 | | | 695 927.00 |
ST Autres comptes | 481 210.00 | | | 481 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 936 489.00 | | | 936 489.00 |
YT Sous‐traitance | 430 224.00 | | | 430 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 606.00 | | | 331 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 453.00 | | | 327 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 543 850.00 | | | 2 543 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |