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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 988.00 | 5 206.00 | 19 782.00 | 24 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 589.00 | 653.00 | 3 936.00 | 4 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 739.00 | 36 873.00 | 241 866.00 | 278 739.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 308 316.00 | 42 732.00 | 265 584.00 | 308 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 523.00 | 842.00 | 8 681.00 | 9 523.00 |
BZ Autres créances | 80 713.00 | | 80 713.00 | 80 713.00 |
CF Disponibilités | 185 785.00 | | 185 785.00 | 185 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 586.00 | 842.00 | 279 745.00 | 280 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 902.00 | 43 574.00 | 545 328.00 | 588 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 478.00 | | | -321 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 164.00 | -321 478.00 | | -33 164.00 |
DL TOTAL (I) | -344 642.00 | -311 478.00 | | -344 642.00 |
DP Provisions pour risques | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 503.00 | 415 396.00 | | 133 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 411.00 | 72 621.00 | | 550 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 169.00 | 11 293.00 | | 130 169.00 |
EA Autres dettes | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 135.00 | 499 310.00 | | 842 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 328.00 | 187 832.00 | | 545 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
FG Production vendue services | 2 460 299.00 | 134.00 | 2 460 433.00 | 2 460 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 242.00 | 134.00 | 2 499 377.00 | 2 499 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 835.00 | |
GE Autres charges | | | 13 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | | | -577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 634.00 | 63 404.00 | | 2 500 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 798.00 | 384 882.00 | | 2 533 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 164.00 | -321 478.00 | | -33 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 835.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 503.00 | 133 503.00 | | 133 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 411.00 | 550 411.00 | | 550 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 169.00 | 130 169.00 | | 130 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 802.00 | 94 802.00 | | 94 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 135.00 | 842 135.00 | | 842 135.00 |