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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 300.00 | 4 193.00 | 4 107.00 | 8 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 300.00 | 4 193.00 | 229 107.00 | 233 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 895.00 | | 53 895.00 | 53 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 195.00 | 4 193.00 | 283 002.00 | 287 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
DL TOTAL (I) | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 928.00 | | | 159 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 020.00 | | | 242 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 002.00 | | | 283 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 179.00 | | | 106 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 717.00 | | 116 717.00 | 116 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 717.00 | | 116 717.00 | 116 717.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 727.00 | | | 116 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 745.00 | | | 85 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 233 300.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 193.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 928.00 | 24 087.00 | 135 841.00 | 159 928.00 |
VI Groupe et associés | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VW T.V.A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 020.00 | 106 179.00 | 135 841.00 | 242 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 425.00 | | | 425.00 |
ST Autres comptes | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 579.00 | | | 12 579.00 |