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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 300.00 | 6 336.00 | 1 964.00 | 8 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 015.00 | | 225 015.00 | 225 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 315.00 | 6 336.00 | 226 979.00 | 233 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 226.00 | 6 336.00 | 233 891.00 | 240 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
DL TOTAL (I) | 107 971.00 | | | 107 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 659.00 | | | 79 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 920.00 | | | 125 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 891.00 | | | 233 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 975.00 | | 68 975.00 | 68 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 975.00 | | 68 975.00 | 68 975.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 003.00 | | | 99 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 567.00 | | | 72 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 300.00 | | 15.00 | 233 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | 15.00 | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 621.00 | 714.00 | | 5 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 621.00 | 714.00 | | 5 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 636.00 | 27 670.00 | 51 966.00 | 79 636.00 |
VI Groupe et associés | 40 027.00 | | 40 027.00 | 40 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VP Divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 920.00 | 33 927.00 | 91 993.00 | 125 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
ST Autres comptes | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410.00 | | | 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163.00 | | | 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 659.00 | | | 8 659.00 |