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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 300.00 | 5 621.00 | 2 679.00 | 8 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 300.00 | 5 621.00 | 227 679.00 | 233 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CF Disponibilités | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 753.00 | 5 621.00 | 237 131.00 | 242 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
DL TOTAL (I) | 81 535.00 | | | 81 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 840.00 | | | 106 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 597.00 | | | 155 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 131.00 | | | 237 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 976.00 | | | 75 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 017.00 | | 68 017.00 | 68 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 017.00 | | 68 017.00 | 68 017.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 300.00 | | | 233 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 907.00 | 714.00 | | 4 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 907.00 | 714.00 | | 4 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 840.00 | 27 204.00 | 79 636.00 | 106 840.00 |
VI Groupe et associés | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 597.00 | 75 976.00 | 79 621.00 | 155 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | | | 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
ST Autres comptes | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379.00 | | | 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229.00 | | | 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 585.00 | | | 8 585.00 |