| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 300.00 | 7 675.00 | 625.00 | 8 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 300.00 | 7 675.00 | 225 625.00 | 233 300.00 |
BZ Autres créances | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CF Disponibilités | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 131.00 | 7 675.00 | 238 456.00 | 246 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 125.00 | | | 134 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
DL TOTAL (I) | 173 229.00 | | | 173 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -275.00 | | | -275.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 456.00 | | | 238 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 300.00 | | | 233 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 050.00 | 625.00 | | 7 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 050.00 | 625.00 | | 7 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | -275.00 | -275.00 | | -275.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 739.00 | 23 845.00 | 13 894.00 | 37 739.00 |
VI Groupe et associés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VP Divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 227.00 | 51 348.00 | 13 879.00 | 65 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
ST Autres comptes | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 499.00 | | | 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495.00 | | | 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 461.00 | | | 10 461.00 |