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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 300.00 | 4 907.00 | 3 393.00 | 8 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 300.00 | 4 907.00 | 228 393.00 | 233 300.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CF Disponibilités | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 159.00 | 4 907.00 | 249 252.00 | 254 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
DL TOTAL (I) | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 623.00 | | | 133 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 810.00 | | | 184 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 252.00 | | | 249 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 867.00 | | 69 867.00 | 69 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 867.00 | | 69 867.00 | 69 867.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 480.00 | | | 74 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 300.00 | | | 233 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 193.00 | 714.00 | | 4 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 193.00 | 714.00 | | 4 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 623.00 | | 133 623.00 | 133 623.00 |
VI Groupe et associés | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 810.00 | 11 589.00 | 133 608.00 | 184 810.00 |