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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 800.00 | 7 248.00 | 45 552.00 | 52 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 867.00 | 7 248.00 | 200 619.00 | 207 867.00 |
BT Marchandises | 83 698.00 | | 83 698.00 | 83 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
BZ Autres créances | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CF Disponibilités | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 242.00 | | 155 242.00 | 155 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 109.00 | 7 248.00 | 355 861.00 | 363 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
DL TOTAL (I) | 90 153.00 | | | 90 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 739.00 | | | 156 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 708.00 | | | 265 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 861.00 | | | 355 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 148.00 | | | 123 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 207 867.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 067.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
UX Autres créances clients | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
VB T. V. A. | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 739.00 | 14 180.00 | 58 012.00 | 156 739.00 |
VI Groupe et associés | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 610.00 | | | 176 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 374.00 | 27 003.00 | 5 371.00 | 32 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 708.00 | 123 148.00 | 58 012.00 | 265 708.00 |