| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 350.00 | 50 314.00 | 12 036.00 | 62 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 531.00 | 377.00 | 5 154.00 | 5 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 024.00 | 50 691.00 | 187 333.00 | 238 024.00 |
BT Marchandises | 93 228.00 | | 93 228.00 | 93 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
BZ Autres créances | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
CF Disponibilités | 78 440.00 | | 78 440.00 | 78 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 028.00 | | 260 028.00 | 260 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 052.00 | 50 691.00 | 447 361.00 | 498 052.00 |
CU Autres participations | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 836.00 | | | 166 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
DL TOTAL (I) | 262 457.00 | | | 262 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 326.00 | | | 92 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 905.00 | | | 184 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 361.00 | | | 447 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 411.00 | | | 107 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 024.00 | | | 238 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 118.00 | 9 196.00 | | 41 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 118.00 | 9 196.00 | | 41 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320.00 | 57.00 | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | 57.00 | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | 57.00 | | 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
UX Autres créances clients | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 326.00 | 14 832.00 | 60 681.00 | 92 326.00 |
VI Groupe et associés | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 923.00 | 36 191.00 | 20 732.00 | 56 923.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 905.00 | 107 411.00 | 60 681.00 | 184 905.00 |