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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 219.00 | 23 755.00 | 32 464.00 | 56 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 531.00 | 103.00 | 5 428.00 | 5 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 043.00 | 23 858.00 | 209 185.00 | 233 043.00 |
BT Marchandises | 82 679.00 | | 82 679.00 | 82 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
BZ Autres créances | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CF Disponibilités | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 586.00 | | 146 586.00 | 146 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 628.00 | 23 858.00 | 355 771.00 | 379 628.00 |
CU Autres participations | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 313.00 | | | 67 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
DL TOTAL (I) | 138 757.00 | | | 138 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 935.00 | | | 135 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 013.00 | | | 217 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 771.00 | | | 355 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 199.00 | | | 103 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 243.00 | | 20 800.00 | 212 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 024.00 | | 20 800.00 | 7 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 282.00 | 8 472.00 | 23 755.00 | 15 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 282.00 | 8 472.00 | 23 755.00 | 15 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 89.00 | 14.00 | | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89.00 | 14.00 | | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89.00 | 14.00 | | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
UX Autres créances clients | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 251.00 | 14 437.00 | 59 066.00 | 128 251.00 |
VI Groupe et associés | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 653.00 | 41 621.00 | 23 032.00 | 64 653.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 013.00 | 103 199.00 | 59 066.00 | 217 013.00 |