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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 219.00 | 15 282.00 | 40 936.00 | 56 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 531.00 | 89.00 | 5 442.00 | 5 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 243.00 | 15 371.00 | 196 871.00 | 212 243.00 |
BT Marchandises | 107 309.00 | | 107 309.00 | 107 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BZ Autres créances | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CF Disponibilités | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 067.00 | | 168 067.00 | 168 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 309.00 | 15 371.00 | 364 938.00 | 380 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
DL TOTAL (I) | 111 313.00 | | | 111 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 978.00 | | | 143 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 625.00 | | | 253 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 938.00 | | | 364 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 374.00 | | | 125 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 867.00 | | 4 376.00 | 207 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 800.00 | | 3 419.00 | 52 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | | 957.00 | 6 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 248.00 | 8 034.00 | 15 282.00 | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 248.00 | 8 034.00 | 15 282.00 | 7 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 89.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
UX Autres créances clients | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 559.00 | 14 308.00 | 58 537.00 | 142 559.00 |
VI Groupe et associés | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 325.00 | 26 794.00 | 5 531.00 | 32 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 625.00 | 125 374.00 | 58 537.00 | 253 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |