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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 350.00 | 41 118.00 | 21 232.00 | 62 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 531.00 | 320.00 | 5 211.00 | 5 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 024.00 | 41 438.00 | 196 586.00 | 238 024.00 |
BT Marchandises | 93 476.00 | | 93 476.00 | 93 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
BZ Autres créances | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 576.00 | | 52 576.00 | 52 576.00 |
CF Disponibilités | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 155.00 | | 221 155.00 | 221 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 179.00 | 41 438.00 | 417 741.00 | 459 179.00 |
CU Autres participations | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 053.00 | | | 128 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
DL TOTAL (I) | 210 836.00 | | | 210 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 905.00 | | | 206 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 741.00 | | | 417 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 579.00 | | | 114 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 793.00 | | 1 531.00 | 238 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 26 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 238 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 269.00 | | 1 081.00 | 61 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 524.00 | | 450.00 | 28 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 115.00 | 9 003.00 | 41 118.00 | 32 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 115.00 | 9 003.00 | 41 118.00 | 32 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
UX Autres créances clients | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 026.00 | 14 699.00 | 60 137.00 | 107 026.00 |
VI Groupe et associés | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 121.00 | 24 389.00 | 20 732.00 | 45 121.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 905.00 | 114 579.00 | 60 137.00 | 206 905.00 |