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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 009.00 | 5 635.00 | 65 374.00 | 71 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 604.00 | 1 568.00 | 12 036.00 | 13 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 236.00 | 7 203.00 | 78 034.00 | 85 236.00 |
BN En cours de production de biens | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 631.00 | | 345 631.00 | 345 631.00 |
BZ Autres créances | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
CF Disponibilités | 159 529.00 | | 159 529.00 | 159 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 662.00 | | 551 662.00 | 551 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 898.00 | 7 203.00 | 629 695.00 | 636 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
DL TOTAL (I) | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 978.00 | | | 137 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 378.00 | | | 173 378.00 |
EA Autres dettes | 90 495.00 | | | 90 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 406.00 | | | 549 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 695.00 | | | 629 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 236.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 978.00 | 137 978.00 | | 137 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 495.00 | 90 495.00 | | 90 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 345 631.00 | | | 345 631.00 |
VB T. V. A. | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 554.00 | 14 753.00 | 57 801.00 | 72 554.00 |
VI Groupe et associés | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VP Divers | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 770.00 | 382 148.00 | 622.00 | 382 770.00 |
VW T.V.A. | 83 975.00 | 83 975.00 | | 83 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 406.00 | 491 605.00 | 57 801.00 | 549 406.00 |