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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 259.00 | 11 799.00 | 6 460.00 | 18 259.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 089.00 | 146 420.00 | 153 670.00 | 300 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 138.00 | 36 867.00 | 23 271.00 | 60 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 608.00 | 195 085.00 | 184 523.00 | 379 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 144.00 | | 54 144.00 | 54 144.00 |
BN En cours de production de biens | 561 847.00 | | 561 847.00 | 561 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 801.00 | 870.00 | 1 320 931.00 | 1 321 801.00 |
BZ Autres créances | 517 386.00 | | 517 386.00 | 517 386.00 |
CF Disponibilités | 73 566.00 | | 73 566.00 | 73 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 532.00 | 870.00 | 2 532 662.00 | 2 533 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 140.00 | 195 955.00 | 2 717 185.00 | 2 913 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 71 971.00 | | | 71 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 262 734.00 | 108 387.00 | | 262 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 273.00 | 154 346.00 | | -168 273.00 |
DL TOTAL (I) | 193 932.00 | 290 234.00 | | 193 932.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 460.00 | 268 237.00 | | 294 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 138.00 | 254 929.00 | | 266 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 146.00 | 542 201.00 | | 1 376 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 538.00 | 547 163.00 | | 549 538.00 |
EA Autres dettes | 7 972.00 | 6 871.00 | | 7 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 254.00 | 1 619 401.00 | | 2 494 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 185.00 | 1 909 635.00 | | 2 717 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 568 183.00 | | 3 568 183.00 | 3 568 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 183.00 | | 3 568 183.00 | 3 568 183.00 |
FM Production stockée | | | -17 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 021.00 | 2 751 336.00 | | 3 575 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 294.00 | 2 596 990.00 | | 3 743 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 273.00 | 154 346.00 | | -168 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 384.00 | | 83 527.00 | 298 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 379 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 303.00 | 360 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 502.00 | | 83 027.00 | 279 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | 500.00 | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 729.00 | 44 658.00 | 2 303.00 | 152 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 399.00 | 2 400.00 | | 9 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 331.00 | 42 258.00 | 2 303.00 | 143 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 146.00 | 1 376 146.00 | | 1 376 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 583.00 | 121 583.00 | | 121 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 749.00 | 156 749.00 | | 156 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 757.00 | 1 320 757.00 | | 1 320 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 156 080.00 | 156 080.00 | | 156 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 595.00 | 101 595.00 | | 101 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 865.00 | 107 225.00 | 85 640.00 | 192 865.00 |
VI Groupe et associés | 266 138.00 | | 266 138.00 | 266 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 447.00 | 347 447.00 | | 347 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 097.00 | 1 842 931.00 | 2 166.00 | 1 845 097.00 |
VW T.V.A. | 253 051.00 | 253 051.00 | | 253 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 254.00 | 2 142 476.00 | 351 778.00 | 2 494 254.00 |