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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 259.00 | 9 399.00 | 8 860.00 | 18 259.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 892.00 | 116 961.00 | 100 931.00 | 217 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 611.00 | 26 370.00 | 35 241.00 | 61 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 384.00 | 152 729.00 | 145 654.00 | 298 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
BN En cours de production de biens | 579 838.00 | | 579 838.00 | 579 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 511.00 | | 780 511.00 | 780 511.00 |
BZ Autres créances | 89 880.00 | | 89 880.00 | 89 880.00 |
CF Disponibilités | 268 745.00 | | 268 745.00 | 268 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 981.00 | | 1 763 981.00 | 1 763 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 364.00 | 152 729.00 | 1 909 635.00 | 2 062 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 108 387.00 | 103 330.00 | | 108 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 346.00 | 5 058.00 | | 154 346.00 |
DL TOTAL (I) | 290 234.00 | 135 887.00 | | 290 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 237.00 | 217 322.00 | | 268 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 929.00 | 251 981.00 | | 254 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 201.00 | 523 341.00 | | 542 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 163.00 | 347 148.00 | | 547 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 871.00 | 7 050.00 | | 6 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 401.00 | 1 346 843.00 | | 1 619 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 635.00 | 1 482 731.00 | | 1 909 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 638.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 605 620.00 | | 2 605 620.00 | 2 605 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 620.00 | | 2 605 620.00 | 2 605 620.00 |
FM Production stockée | | | 105 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 811.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -329.00 | | 1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 214.00 | 2 037.00 | | 9 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 336.00 | 2 549 796.00 | | 2 751 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 990.00 | 2 544 738.00 | | 2 596 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 346.00 | 5 058.00 | | 154 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 366.00 | | 6 000.00 | 293 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 298 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 279 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 260.00 | | 6 000.00 | 12 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 484.00 | | | 280 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 900.00 | 55 811.00 | 982.00 | 97 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 4 322.00 | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 824.00 | 51 489.00 | 982.00 | 92 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 201.00 | 542 201.00 | | 542 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 697.00 | 121 697.00 | | 121 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 184.00 | 166 184.00 | | 166 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 780 511.00 | 780 511.00 | | 780 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 83 814.00 | 83 814.00 | | 83 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 237.00 | 107 225.00 | 161 012.00 | 268 237.00 |
VI Groupe et associés | 254 929.00 | | 254 929.00 | 254 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 194.00 | | | 81 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 012.00 | 870 390.00 | 622.00 | 871 012.00 |
VW T.V.A. | 189 159.00 | 189 159.00 | | 189 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 401.00 | 1 203 460.00 | 415 941.00 | 1 619 401.00 |