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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 217.00 | 5 783.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 594.00 | 40 301.00 | 109 293.00 | 149 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 190.00 | 9 035.00 | 8 155.00 | 17 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 407.00 | 49 553.00 | 123 854.00 | 173 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 616.00 | | 82 616.00 | 82 616.00 |
BN En cours de production de biens | 247 312.00 | | 247 312.00 | 247 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 692.00 | | 640 692.00 | 640 692.00 |
BZ Autres créances | 75 062.00 | | 75 062.00 | 75 062.00 |
CF Disponibilités | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 109.00 | | 1 083 109.00 | 1 083 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 516.00 | 49 553.00 | 1 206 963.00 | 1 256 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 49 238.00 | 52 789.00 | | 49 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 091.00 | -3 551.00 | | 54 091.00 |
DL TOTAL (I) | 130 829.00 | 76 738.00 | | 130 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 628.00 | 119 302.00 | | 170 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 179.00 | 294 599.00 | | 199 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 348.00 | 202 463.00 | | 400 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 088.00 | 170 646.00 | | 299 088.00 |
EA Autres dettes | 6 890.00 | 40.00 | | 6 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 133.00 | 787 050.00 | | 1 076 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 962.00 | 863 788.00 | | 1 206 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 179.00 | | | 199 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 214.00 | | 1 917 214.00 | 1 917 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 214.00 | | 1 917 214.00 | 1 917 214.00 |
FM Production stockée | | | -75 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 769.00 | |
GE Autres charges | | | 24 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 88.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 359.00 | -88.00 | | 25 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 919.00 | 1 489 822.00 | | 1 901 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 828.00 | 1 493 373.00 | | 1 847 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 091.00 | -3 551.00 | | 54 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491.00 | 166 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 6 000.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 057.00 | | 66 219.00 | 101 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 949.00 | 27 769.00 | 165.00 | 21 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 949.00 | 27 552.00 | 165.00 | 21 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 348.00 | 400 348.00 | | 400 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 298.00 | 106 298.00 | | 106 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 834.00 | 83 834.00 | | 83 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 640 692.00 | 640 692.00 | | 640 692.00 |
VB T. V. A. | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 969.00 | 44 800.00 | 73 170.00 | 117 969.00 |
VI Groupe et associés | 199 179.00 | | 199 179.00 | 199 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 376.00 | 715 754.00 | 622.00 | 716 376.00 |
VW T.V.A. | 104 240.00 | 104 240.00 | | 104 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 132.00 | 803 784.00 | 272 349.00 | 1 076 132.00 |