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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 259.00 | 5 076.00 | 7 182.00 | 12 259.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 892.00 | 77 480.00 | 140 412.00 | 217 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 593.00 | 15 344.00 | 47 249.00 | 62 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 366.00 | 97 900.00 | 195 466.00 | 293 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
BN En cours de production de biens | 474 393.00 | | 474 393.00 | 474 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 397.00 | | 625 397.00 | 625 397.00 |
BZ Autres créances | 103 976.00 | | 103 976.00 | 103 976.00 |
CF Disponibilités | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 265.00 | | 1 287 265.00 | 1 287 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 630.00 | 97 900.00 | 1 482 731.00 | 1 580 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 103 330.00 | 49 238.00 | | 103 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 058.00 | 54 091.00 | | 5 058.00 |
DL TOTAL (I) | 135 887.00 | 130 830.00 | | 135 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 322.00 | 170 628.00 | | 217 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 981.00 | 199 179.00 | | 251 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 341.00 | 400 348.00 | | 523 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 148.00 | 299 088.00 | | 347 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 050.00 | 6 890.00 | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 843.00 | 1 076 133.00 | | 1 346 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 731.00 | 1 206 963.00 | | 1 482 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 638.00 | 52 658.00 | | 9 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 307 738.00 | | 2 307 738.00 | 2 307 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 738.00 | | 2 307 738.00 | 2 307 738.00 |
FM Production stockée | | | 227 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 25 685.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 326.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 25 359.00 | | -329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 037.00 | 7 922.00 | | 2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 796.00 | 1 901 919.00 | | 2 549 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 738.00 | 1 847 828.00 | | 2 544 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 058.00 | 54 091.00 | | 5 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 407.00 | | 120 614.00 | 173 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 293 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 280 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | 6 259.00 | 6 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 784.00 | | 114 355.00 | 166 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 553.00 | 49 001.00 | 654.00 | 49 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 4 859.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 336.00 | 44 142.00 | 654.00 | 49 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 341.00 | 523 341.00 | | 523 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 786.00 | 103 786.00 | | 103 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 665.00 | 95 665.00 | | 95 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 625 397.00 | 625 397.00 | | 625 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 99 423.00 | 99 423.00 | | 99 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 684.00 | 81 194.00 | 126 491.00 | 207 684.00 |
VI Groupe et associés | 251 981.00 | 251 981.00 | | 251 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 995.00 | 729 373.00 | 622.00 | 729 995.00 |
VW T.V.A. | 137 284.00 | 137 284.00 | | 137 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 843.00 | 1 220 352.00 | 126 491.00 | 1 346 843.00 |