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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 007.00 | | 112 007.00 | 112 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 334 789.00 | 19 823 480.00 | 9 511 309.00 | 29 334 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 284 412.00 | | 4 284 412.00 | 4 284 412.00 |
BZ Autres créances | 2 207 323.00 | | 2 207 323.00 | 2 207 323.00 |
CF Disponibilités | 231 287.00 | | 231 287.00 | 231 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 737 721.00 | | 6 737 721.00 | 6 737 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 072 509.00 | 19 823 480.00 | 16 249 029.00 | 36 072 509.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 275 486.00 | 273 400.00 | | 275 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 550.00 | 1 152 086.00 | | 1 345 550.00 |
DK Provisions réglementées | 2 192 054.00 | 1 831 939.00 | | 2 192 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 855 990.00 | 3 300 325.00 | | 3 855 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 966 981.00 | 192 567.00 | | 966 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 966 981.00 | 192 567.00 | | 966 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103 084.00 | 8 163 042.00 | | 4 103 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 011.00 | 1 244 094.00 | | 611 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 698 405.00 | 2 780 338.00 | | 2 698 405.00 |
EA Autres dettes | 4 013 558.00 | 4 223 771.00 | | 4 013 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 426 058.00 | 16 411 246.00 | | 11 426 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 249 029.00 | 19 904 137.00 | | 16 249 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 622 569.00 | 457 536.00 | 25 080 105.00 | 24 622 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 622 569.00 | 457 536.00 | 25 080 105.00 | 24 622 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 961 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 044 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 862 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 827 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 778 981.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 928 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 116 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 541.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 116.00 | 360 116.00 | | 360 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 247.00 | 388 656.00 | | 360 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 447.00 | -388 656.00 | | -353 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 910.00 | 142 119.00 | | 218 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 418.00 | -6 909.00 | | -5 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 056 028.00 | 28 488 938.00 | | 29 056 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 710 478.00 | 27 336 852.00 | | 27 710 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 550.00 | 1 152 086.00 | | 1 345 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 992 933.00 | | | 28 992 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 996 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 996 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 992 933.00 | | | 28 992 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 584 157.00 | 3 256 183.00 | 29 161.00 | 16 584 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 584 157.00 | 3 256 183.00 | 29 161.00 | 16 584 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300 000.00 | 2 400 000.00 | 900 000.00 | 3 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 011.00 | 611 011.00 | | 611 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 864 036.00 | 1 864 036.00 | | 1 864 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 205.00 | 568 205.00 | | 568 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013 558.00 | 4 013 558.00 | | 4 013 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 007.00 | | | 112 007.00 |
UX Autres créances clients | 4 284 412.00 | | | 4 284 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407 717.00 | | | 407 717.00 |
VB T. V. A. | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
VC Groupe et associés | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
VI Groupe et associés | 803 084.00 | 803 084.00 | | 803 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 239.00 | 261 239.00 | | 261 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746 401.00 | | | 1 746 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 616 002.00 | 6 616 002.00 | | 6 616 002.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 426 058.00 | 10 526 058.00 | 900 000.00 | 11 426 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |