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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 762.00 | 5 737.00 | 6 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 5 404.00 | 5 232.00 | 171.00 | 5 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 529.00 | 90 589.00 | 23 940.00 | 114 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015 007.00 | | 5 015 007.00 | 5 015 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 650.00 | 143 602.00 | 5 259 047.00 | 5 402 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 853.00 | | 2 499 853.00 | 2 499 853.00 |
BZ Autres créances | 5 477 466.00 | | 5 477 466.00 | 5 477 466.00 |
CF Disponibilités | 18 332 822.00 | | 18 332 822.00 | 18 332 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324 338.00 | | 1 324 338.00 | 1 324 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 667 932.00 | | 27 667 932.00 | 27 667 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 070 583.00 | 143 602.00 | 32 926 980.00 | 33 070 583.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 23 128 221.00 | 20 788 878.00 | | 23 128 221.00 |
DH Report à nouveau | 276 485.00 | 275 486.00 | | 276 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 138.00 | 2 339 342.00 | | 1 039 138.00 |
DL TOTAL (I) | 24 485 745.00 | 23 445 607.00 | | 24 485 745.00 |
DP Provisions pour risques | 9 792.00 | 49 336.00 | | 9 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 095 407.00 | 1 374 894.00 | | 2 095 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 105 199.00 | 1 424 229.00 | | 2 105 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 182.00 | 1 409 165.00 | | 1 703 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 915.00 | 234 632.00 | | 2 154 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455 058.00 | 2 634 380.00 | | 2 455 058.00 |
EA Autres dettes | 22 879.00 | 24 688.00 | | 22 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 336 036.00 | 4 302 867.00 | | 6 336 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 926 980.00 | 29 173 703.00 | | 32 926 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 632 854.00 | 2 966 882.00 | | 4 632 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 031 149.00 | | 22 031 149.00 | 22 031 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 031 149.00 | | 22 031 149.00 | 22 031 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 739 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 856 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 010 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 481 062.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 311 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908 088.00 | 483 889.00 | | 908 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623 415.00 | 60 176.00 | | 623 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 414.00 | 50 175.00 | | 623 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 683.00 | 45 133.00 | | 7 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 663.00 | 45 133.00 | | 7 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615 751.00 | 5 042.00 | | 615 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 935.00 | -414 788.00 | | -4 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 379 847.00 | 25 040 940.00 | | 24 379 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 340 709.00 | 22 701 598.00 | | 23 340 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 138.00 | 2 339 342.00 | | 1 039 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 467.00 | | 195 358.00 | 352 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 773.00 | 386 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 539.00 | 219 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 217.00 | 7 234.00 | 166 953.00 | 131 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 250.00 | | 6 500.00 | 221 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 170.00 | | 18 858.00 | 1 312 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 703 182.00 | | 1 703 182.00 | 1 703 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 915.00 | 2 154 915.00 | | 2 154 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816 077.00 | 1 816 077.00 | | 1 816 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 723.00 | 395 723.00 | | 395 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015 007.00 | | 5 015 007.00 | 5 015 007.00 |
UX Autres créances clients | 2 499 853.00 | 2 499 853.00 | | 2 499 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415 522.00 | 415 522.00 | | 415 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VB T. V. A. | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VC Groupe et associés | 4 811 696.00 | 4 811 696.00 | | 4 811 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 841.00 | 236 841.00 | | 236 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 401.00 | 210 401.00 | | 210 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324 338.00 | 1 324 338.00 | | 1 324 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 324 422.00 | 9 309 414.00 | 5 015 007.00 | 14 324 422.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 336 036.00 | 4 632 854.00 | | 6 336 036.00 |